Kewangan
Prosedur penagihan
Prosedur penagihan berikut menangani tiga tugas dalam proses penagihan, yang melibatkan pengumpulan maklumat yang diperlukan untuk membuat invois, membuat invois, dan mengeluarkannya kepada pelanggan.
Semak Maklumat Pengebilan (Kerani Penagihan)
- Akses log penghantaran harian dalam sistem komputer.
- Imbas butiran untuk setiap penghantaran untuk memastikan bahawa ia siap untuk pembayaran. Sekiranya ada, tandakan rekod sebagai transaksi yang dapat ditagih.
- Akses modul penagihan dan panggil skrin pratonton untuk setiap calon invois yang akan dicetak.
- Sahkan bahawa semua harga telah disetujui oleh kakitangan kemasukan pesanan. Sekiranya tidak, padankan harga yang disenaraikan dengan senarai harga syarikat rasmi, dan dapatkan persetujuan untuk sebarang perbezaan dari senarai ini.
- Tambahkan caj muatan, kecuali pesanan ditandai sebagai prabayar atau untuk dijemput oleh pelanggan.
- Sahkan bahawa kod cukai jualan pelanggan betul, dan sesuaikan jika perlu.
Cetak Kumpulan Invois (Kerani Penagihan)
- Pilih pilihan dalam perisian penagihan untuk mencetak semua invois yang ditandai.
- Letakkan borang invois bil rasmi syarikat di pencetak.
- Jalankan cetakan ujian untuk memastikan bahawa borang penagihan diletakkan dengan betul di pencetak.
- Cetak keseluruhan kumpulan invois dan sahkan bahawa ia dicetak dengan betul.
Sediakan dan Hantar Invois (Kerani Penagihan)
- Sekiranya invois terdapat dalam beberapa salinan, pecahkan salinannya dan simpan salinan yang ditentukan.
- Masukkan versi invois yang ditetapkan untuk pelanggan ke dalam sampul surat.
- Cap "Pembetulan alamat diminta" pada sampul surat bil.
- Hantarkan sampul surat bil ke ruang surat untuk dihantar.
Salinan Invois Fail (Kerani Penagihan)
- Failkan salinan invois yang disimpan mengikut keperluan, sama ada dengan nombor invois atau dengan nama pelanggan.
